রসিদ কীভাবে যোগ করব আর ক্যাশবুক কীভাবে এক্সপোর্ট করব?

ক্যাশবুকে এন্ট্রি দেওয়ার বা বদলানোর সময় Receipt or bill-এ একটা ছবি বা PDF বেছে সেভ করুন। তখন ওই লাইনে একটা পেপারক্লিপ দেখাবে। ক্যাশবুক স্প্রেডশিটে নিতে চাইলে তালিকা বাছাই করে Export CSV চাপুন।

কোথায় পাবেন

Admin › ERP › Accounts Department › Cashbook (হিসাব বিভাগ › ক্যাশবুক)। যে স্টাফের নিজের ওয়ালেট আছে সে দেখে My cashbook।

ধাপে ধাপে

রসিদ যোগ করা

Money out, Money in বা Transfer চাপুন, অথবা কোনো এন্ট্রির কলমের চিহ্ন চাপুন।
Receipt or bill (photo or PDF, optional)-এ ফাইলটা বেছে নিন। মোবাইলে তোলা ছবিই চলবে।
Save চাপুন।
রসিদ দেখতে লাইনের পেপারক্লিপ চাপুন।

ক্যাশবুক এক্সপোর্ট করা

তারিখ বেছে নিন, যেমন Last month।
চাইলে তালিকা ছোট করুন: অ্যাকাউন্ট, ক্যাটাগরি, কে করেছে (মালিক দেখেন), টাকা আসা/যাওয়া/ট্রান্সফার, অথবা নোট, নাম বা রেফারেন্সের কোনো শব্দ। Go চাপুন।
Export CSV চাপুন। ফাইলটা Excel বা Google Sheets-এ খোলে।

এন্ট্রি চেক করা (মালিক)

Not checked yet ট্যাব খুলুন। যেসব এন্ট্রি এখনো দেখা হয়নি সব এখানে থাকে।
রসিদের সাথে মিলিয়ে দেখার পর এন্ট্রির টিক চিহ্ন চাপুন। তারিখের নিচে "checked" লেখা আসবে। আবার চাপলে উঠে যাবে।

জেনে রাখুন

ফাইল: JPG, PNG, WebP বা PDF, প্রতিটা ৫ MB পর্যন্ত।
রসিদ গোপন থাকে। যে ওই অ্যাকাউন্ট দেখতে পারে, শুধু সে-ই খুলতে পারে।
রসিদ বদলাতে এন্ট্রি এডিট করে নতুন ফাইল দিন। মুছতে চাইলে remove the saved receipt-এ টিক দিন।
স্টাফের নতুন রসিদও একটা বদল। অন্য এডিটের মতোই এটা Need approval-এ (অনুমোদন দরকার) অপেক্ষা করে, আর মালিক অনুমোদনের আগে সেখান থেকে নতুন রসিদটা খুলে দেখতে পারেন।
CSV ফাইলে থাকে তারিখ, ধরন, অ্যাকাউন্ট, কোন অ্যাকাউন্টে, ক্যাটাগরি, সাপ্লায়ার, টাকা আসা, টাকা যাওয়া, কাকে দেওয়া বা কার থেকে আসা, কে হাতে দিয়েছে, রেফারেন্স, বিবরণ, কে লিখেছে আর কবে চেক হয়েছে।
স্টাফরা শুধু নিজের অ্যাকাউন্টের এন্ট্রি এক্সপোর্ট করে, স্ক্রিনে যা দেখে ঠিক সেগুলোই।

সাধারণ সমস্যা

ফাইল আপলোড হচ্ছে না। ফাইলটা খুব বড়, বা ছবি/PDF নয়। ছোট ছবি তুলুন বা PDF করে নিন।
CSV-তে কিছু এন্ট্রি নেই। ফিল্টার বা তারিখ খুব ছোট করা আছে। ফিল্টার সরিয়ে Lifetime বেছে তারপর এক্সপোর্ট করুন।